반응형 트레이딩4 리스크관리 : 손익비 원칙 리스크관리 손익비에 대한 원칙입니다. 손익비와 승률에 대한 용어를 먼저 이해하시기 바랍니다. - 손익비 : 손실과 이익의 크기에 대한 비율(%) - 승률 : 동일한 시스템으로 트레이딩 할 때 수익으로 마감할 확률(%) 개개인이 가지고 있는 트레이딩 시스템의 승률이 있을겁니다. 평균적으로 10번의 거래에서 4번 익절하고, 6번 손절을 한다면 승률 40%인 트레이딩 시스템을 가지고 있는 것입니다. 그렇다면 50% 이상의 승률을 만드는 시스템으로 바꿔야 할까요? 정답은 오늘의 주제 '손익비'에 따라 바꾸거나 유지하거나입니다. 승률이 20%인 트레이딩 시스템을 가지고 있어도 손익비가 20:1(이익:손실) 이라면 계좌 잔고는 우상향 할 수 있는만큼 손익비가 가지는 의미는 승률만큼이나 크다고 볼 수 있습니다. 그리.. 2023. 1. 24. 리스크관리 : 스탑로스 원칙 스탑로스(Stop Loss)는 가지고 있는 포지션을 정리하는 리스크관리 주문입니다. 손절이라고 부르기도 하지요. 트레이딩에서 진입과 동시에 스탑로스는 필수라고 생각하는데요. 혹시 ‘손가락 자르지 않으려다가 팔 잘린다.’ 라는 섬뜩한 말 들어보셨나요 ? ‘손실’을 확정하는게 두려워 ‘손절’을 하지 않는 트레이더를 기다리는 건 ‘파산’뿐입니다. 많은 트레이더들이 시장분석을 통한 스탑로스 설정 없이도 곤경에 빠지지 않을 수 있다고 생각합니다만 운 좋게 익절로 꽤 오랜 기간 포지션을 정리했다 할지라도 단 한 번이라도 실패하면 대부분의 자산을 잃을 수 있다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 1. 스탑로스의 가격은 일방통행 진입과 동시에 스탑로스를 설정합니다. 그리고 포지션에 유리한 방향으로 시장이 움직이기 시작하면 .. 2023. 1. 22. 제이씨 트레이딩 - 철학 트레이딩은 시장에서 수많은 플레이어와의 제로섬 게임이지만, 실제로는 나 자신과의 싸움에 더 가깝다. 성공한 트레이더들의 공통된 덕목은 '자제심'이다. 성공한 트레이더가 되기위해 트레이딩도 철학을 가지고 한다. 나의 트레이딩 철학은 트레이더 '알렉산더 엘더' 와 '리처드 데니스와 터틀 수련생' 에게로부터 왔다. 트레이딩 철학 - 원금이 늘어나거나 줄어든다고 해서 동요하지 마라. - 평정심을 유지하고 일관되게 움직여라. - 유동성과 변동성이 풍부한 때가 트레이딩의 적기이다. - 과정이 아닌 결과로 자신을 판단하라. - 시장이 특정 방향으로 움직일 때 어떻게 대응할지 알고 있어라. - 현실에서는 불가능해 보이는 일도 종종 일어난다. - 날마다 계획을 수립하고 다음날 일어날 수 있는 비상사태를 검토하라. - 어.. 2023. 1. 17. 제이씨 트레이딩 - 트레이딩 원칙 1. 투자금 개개인마다 가용할 수 있는 투자금은 다를 것입니다. 투자금은 모두 잃어도 마음 조금 아픈정도로만 투자하세요. 2. 레버리지 선물거래는 숏포지션을 가질 수 있고, 레버리지를 사용할 수 있습니다. 레버리지는 리스크가 극대화되니 현물거래에 충분히 익숙해지고, 선물거래 하시길 바랍니다. 3. 매매 전 준비물 매매를 시작하기에 앞서 반드시 포지션 사이즈, 진입가격, 목표가격, 손절가격이 정해져 있어야합니다. 예외는 없습니다. 무조건입니다. 4. 기다림 그리고 확신 개인이 가진 유일한 무기는 시간입니다. 매 순간 시장에 참여하려하지 마세요. 확신이 오는 순간 트레이딩 해야합니다. 트레이딩 상수는 확실한 시그널이 있는 쉬운 거래만 합니다. 트레이딩 하수는 어려운 거래만 합니다. 5. 트레이딩 원칙 자신만.. 2023. 1. 17. 이전 1 다음 반응형
